Ce que couvre la mission
- Prévisionnel de trésorerie à 13 semaines ou 12 mois
- Analyse du besoin en fonds de roulement
- Scénarios de décalage clients et fournisseurs
- Préparation des hypothèses financières des dossiers de financement
- Suivi des écarts entre encaissements, décaissements et prévisions
Notre méthode d’intervention
- Inventaire des soldes et des échéances
- Construction d’un plan d’encaissements/décaissements
- Test de plusieurs scénarios de sensibilité
- Mise en place d’un rituel de mise à jour
Livrables attendus
Plan de trésorerie, scénarios et indicateurs de liquidité.
Adaptée à votre secteur
Un même prévisionnel prend des formes très différentes selon les unités économiques suivies : vacations dans un centre dentaire, heures facturables en gardiennage, chantiers en construction ou immeubles dans une activité locative. Les hypothèses, ratios et délais de trésorerie sont contextualisés avant d’établir les conclusions.
Chaque proposition de mission précise le périmètre, les informations requises, les livrables et les éventuelles interventions réservées à des professionnels disposant des qualifications réglementaires nécessaires.